Существенные факты

11 Марта 2020 года

Сообщение 11.03.2020 Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ 2014»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ипотечный агент ВТБ 2014»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1097746479005
1.5. ИНН эмитента: 7703704469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71399-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35022; http://mavtb2014.rmbs24.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А». Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV409
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-71399-H от 24 декабря 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: с 07.12.2019г. по 07.03.2020г. (21-ый купон).
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента класса «А»: 158 148 000,00 руб .
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента класса «А: 3,82 руб.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости облигаций эмитента класса «А»: 7 054 146 000,00 рублей.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной облигации эмитента класса «А»:
170,39 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.03.2020г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по облигациям эмитента должно быть исполнено: 07.03.2020г. (фактически 10.03.2020)
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента, за соответствующий отчетный (купонный) период):
- общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента класса «А»: 158 148 000,00 рублей;
- общий размер частичного погашения по облигациям эмитента класса «А»: 7 054 146 000,00 рублей.


3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч-Управление»
Л.В. Лесная


3.2. Дата 10.03.2020г.