Существенные факты

23 Февраля 2020 года

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Ипотечный агент ВТБ 2014»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Ипотечный агент ВТБ 2014»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский пер., д. 10, строение 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1097746479005
1.5. ИНН эмитента: 7703704469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 71399-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35022; http://mavtb2014.rmbs24.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2020

2. Содержание сообщения
2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
Принятие эмитентом решения о досрочном погашении:
- неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью при размещении 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 07 сентября 2057года, размещаемые по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71399-Н от 24.12.2014 г., ISIN RU000A0JV409 (далее – «Облигации класса «А»),
- неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью при размещении 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 07 сентября 2057 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-71399-Н от 24.12.2014 г., ISIN RU000A0JV425 (далее – «Облигации класса «Б»),
далее по тексту совместно – «Облигации».
Дата погашения «07» марта 2020 года (фактическая дата погашения «10» марта 2020 года).
Порядок досрочного погашения Облигаций класса «А» аналогичен порядку погашения, установленному п.9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «А».
Порядок досрочного погашения Облигаций класса «Б» аналогичен порядку погашения, установленному п.9.2 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «Б».
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «А» :
Общая номинальная стоимость равна 7 054 146 000,00 руб рублей, что составляет 170,39 руб. на одну Облигацию класса «А». Общий размер купонного дохода равен 158 148 000,00 руб. , что составляет 3.82 руб. на одну Облигацию класса «А».
Порядок определения стоимости досрочного погашения Облигаций класса «Б»:
В соответствии с пунктом 9.5. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг в отношении Облигаций класса «Б»:
Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента производится по цене, равной сумме номинальной стоимости Облигаций класса «Б» (остатка номинальной стоимости Облигаций класса «Б», если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций класса «Б» в предыдущих купонных периодах) на соответствующую дату, в которую осуществляется досрочное погашение Облигаций класса «Б» в соответствии с настоящим пунктом, и процентного (купонного) дохода, который должен быть выплачен владельцам Облигаций класса «Б» в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске Облигаций класса «Б».
На досрочное погашение Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента направляются все денежные средства, находящиеся на всех счетах Эмитента на дату досрочного погашения.
Стоимость досрочного погашения Облигаций класса «Б» в расчете на одну Облигацию класса «Б» определяется с точностью до одной копейки (округление производится в сторону уменьшения до ближайшего целого числа).
Распределение денежных средств Эмитента в соответствующую дату, в которую происходит досрочное погашение Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента, осуществляется в соответствии с Порядком распределения денежных средств в случае досрочного погашения Облигаций класса «Б» по усмотрению Эмитента, установленным в п. 17 Решения о выпуске Облигаций класса «Б».
2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: Владельцы Облигаций.
2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: Решение ООО «Тревеч - Управление»,-управляющей организации Эмитента № 01/02/2020/MA VTB 2014 от «21» февраля 2020 г.
Содержание принятого решения:
В соответствии с:

• пунктом 9.5. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг - неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», в количестве 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью при размещении 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 07 сентября 2057 года, размещенных по открытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71399-Н от 24.12.2014 г., ISIN RU000A0JV409;
• пунктом 9.5. Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг - неконвертируемых документарных процентных жилищных облигаций с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью при размещении 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 07 сентября 2057 года, размещенных по закрытой подписке, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-71399-Н от 24.12.2014 г., ISIN RU000A0JV425 (далее совместно – «Облигации»),

осуществить полное досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента в дату выплаты, приходящуюся на «07» марта 2020 года (фактическая дата погашения «10» марта 2020 года).

Если дата выплаты по Облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
- неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А», в количестве 41 400 000 (Сорок один миллион четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью при размещении 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 07 сентября 2057 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-01-71399-Н от 24.12.2014 г., ISIN RU000A0JV409,
- неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью при размещении 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 07 сентября 2057 года, государственный регистрационный номер выпуска 4-02-71399-Н от 24.12.2014 г., ISIN RU000A0JV425).

2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 21.02.2020г.



3. Подпись
3.1. Директор ООО «Тревеч-Управление»
Л.В. Лесная


3.2. Дата 21.02.2020г.